El cash flow no engaña: descubre cómo dominarlo
El cash flow o flujo de caja es un indicador crucial de la salud financiera de cualquier negocio. Ofrece una imagen realista de la liquidez y la capacidad de generar efectivo para financiar operaciones, inversiones y obligaciones financieras. Podríamos decir que la solvencia es el oxígeno y el flujo de caja es la sangre de una empresa: esencial, ininterrumpible y clave para mantenerse en pie.
1. Ajuste de proyecciones por fechas
La nueva funcionalidad de ajuste de proyecciones permite una personalización de los intervalos de tiempo para el análisis de tesorería. Ahora, puedes seleccionar fechas específicas, como el inicio o el fin de mes, para que las proyecciones sean más precisas y se adapten a la realidad de tu empresa. Además, puedes elegir entre usar la fecha de documento original o un cálculo basado en el histórico del Periodo Medio de Cobro, lo cual te ofrece más flexibilidad para ajustarte a patrones históricos y planificar mejor.
Esto te da la posibilidad de adaptar tus previsiones según las necesidades específicas del momento, mejorando tanto la calidad del análisis financiero como la eficacia en la toma de decisiones.
2. Proyecciones basadas en presupuestos
Con el Módulo de Proyecciones de Tesorería ahora es posible realizar proyecciones basadas en presupuestos, lo cual ayuda a visualizar cómo los flujos de caja se comparan con los objetivos previamente establecidos.
Esto proporciona una doble visión: por un lado, el sistema te muestra la información financiera actual, y, por otro lado, la previsión presupuestaria, lo que te permite comparar ambas visiones y construir un forecast de largo plazo mucho más preciso y alineado con tus metas financieras.
3. Gestión y clasificación de vencimientos
Para una mejor gestión del flujo de caja, hemos incorporado la opción de reprogramar vencimientos. Esto significa que puedes modificar las fechas de cobro y pago directamente desde el sistema, asegurando que todas las actualizaciones se registren de manera automática en Xerppa for Finance Insight. Este ajuste garantiza que tu tesorería siempre refleje la situación más precisa posible, facilitando el control y la previsión financiera.
4. Reportes visuales mejorados
Hemos mejorado la presentación visual de los datos financieros mediante gráficos de riesgo y liquidez que te permiten visualizar los vencimientos próximos y vencidos, utilizando colores específicos para priorizar la atención sobre aquellos puntos más críticos. Estos gráficos no solo facilitan la comprensión de la información, sino que también te ayudan a identificar los puntos de ruptura o picos de liquidez de manera rápida y eficaz, mejorando así la capacidad de respuesta.
5. Profundidad de análisis
Entendemos la importancia de un análisis profundo y detallado para la gestión financiera. Es por ello que hemos incorporado la posibilidad de navegar desde la estructura general de la tesorería hasta el detalle específico de cada componente. Esto incluye facturas de cobro y pago, impuestos, o incluso parametrizaciones de préstamos, asegurándote que cada decisión financiera se base en datos completos y claros, sin sorpresas ni incertidumbres.
Beneficios directos para ti
Estas nuevas funcionalidades están diseñadas para ofrecerte beneficios tangibles y medibles en tu día a día financiero:
- Mejora la planificación financiera: Al poder ajustar fechas y realizar proyecciones basadas en presupuestos, contarás con una visión mucho más completa y precisa de tu situación financiera.
- Reducción de riesgos: Los gráficos mejorados te ayudarán a identificar de forma proactiva riesgos de liquidez y vencimientos críticos, evitando así problemas futuros.
- Aumenta la agilidad y el control: Con la capacidad de reprogramar vencimientos y profundizar en el análisis de la tesorería, tendrás un control total de los flujos de caja, garantizando que cada decisión esté basada en información precisa y relevante.
Estamos convencidos de que estas novedades transformarán la manera en la que gestionas la tesorería de tu empresa. Aprovecha estas funcionalidades entrando directamente en tu perfil interno y explorando todo lo nuevo que Xerppa for Finance Insight tiene para ti.
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