Presupuesto de tesorería
"Liquidez bajo control: tu tesorería sin sorpresas"
〉Disponible en Xerppa for Finance Insight, Área Tesorería.
El control de tesorería no puede basarse en intuiciones ni en cálculos puntuales. Necesita estructura, proyección y agilidad. Con el presupuesto de tesorería de Xerppa for Finance Insight, puedes construir previsiones detalladas, compararlas con la realidad y tomar decisiones anticipadas con seguridad.
¿Qué hace esta funcionalidad?
Con esta herramienta puedes planificar flujos de caja de forma mensual, trimestral o anual, sin depender del ERP ni de hojas de cálculo desconectadas. El presupuesto se puede:
Crear desde cero, desde plantillas precargadas o cargarse desde Excel.
Editar directamente en Excel Online o dentro de la aplicación.
Comparar en tiempo real con el real y el forecast.
Integrarse con movimientos planificados, para una visión más completa.
Todo dentro del entorno analítico, sin necesidad de recurrir a procesos externos ni consolidaciones manuales.
Ventajas clave
El módulo de presupuesto de tesorería aporta:
Mayor control sobre la liquidez presente y futura.
Precisión en la detección de desviaciones.
Capacidad de respuesta rápida ante cambios del entorno.
Colaboración sencilla entre equipos, sin errores por versiones.
Ejemplos reales
Una empresa carga presupuestos para los dos próximos años con importes cero, y los va completando progresivamente desde Excel Online.
Otra compara, en un único dashboard, su presupuesto, forecast y situación real, facilitando el seguimiento por parte del equipo financiero.
También es habitual proyectar pagos recurrentes, como nóminas o impuestos, y ver su impacto mes a mes en la liquidez disponible.
